Biuro Obsługi i Nadzoru Działalności Funduszy - jednostka funkcjonująca w ramach Departamentu Operacji Powierniczych w Banku Handlowym, wykonująca zadania związane z ustawową funkcją Depozytariusza funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

Do zadań na tym stanowisku należy:

• Obsługa Klientów krajowych: Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Powszechne Towarzystwa Emerytalne i Towarzystwa Ubezpieczeniowe, dla których Bank Handlowy pełni rolę Depozytariusza lub Agenta Rozliczającego, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania telefoniczne, mailowe i pisemne odnośnie min. transakcji na papierach wartościowych, aktywów klientów, dokumentacji
• Monitorowanie rozliczeń na rachunkach papierów wartościowych, rachunkach pieniężnych oraz pozostałych rachunkach, na których przechowywane są aktywa funduszy
• Monitorowanie przekroczeń dziennych limitów kredytowych pod rozliczenia transakcji na papierach wartościowych
• Weryfikacja instrukcji rozliczeniowych przekazywanych przez Klientów w tym obsługa aplikacji występujących w procesie 
• Weryfikacja dokumentacji Klientów procesowanej w jednostce
• Zbieranie danych i przygotowywanie faktur za usługi depozytariusza
• Przygotowanie raportów wewnętrznych oraz raportów wynikających z umów z Klientami
• Wyjaśnianie reklamacji Klientów
• Obsługa operacyjna procesów nadzorczo-kontrolnych w tym:
  • Prowadzenie Rejestru Aktywów Funduszu  i Rejestru Aktywów Struktur
  • Weryfikacja tytuł prawnych aktywów funduszy inwestycyjnych
  • Przeprowadzanie wizyt kontrolnych w towarzystwach funduszy inwestycyjnych
  • Monitorowanie terminowości rozliczenia z uczestnikami funduszu inwestycyjnych,
  • Przygotowanie raportów wewnętrznych oraz raportów wynikających z umów z Klientami,
  • Kontrola nowych inwestycji i limitów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych,
  • Nadzorowanie doprowadzania do zgodności czynności z prawem i statutem funduszu w przypadku zidentyfikowania naruszeń,
  • Monitorowanie zmian przepisów prawa, statutów, prospektów, polityk rachunkowości, umów, interpretacji Komisji Nadzoru Finansowego.
  • Obsługa i nadzorowanie funduszy w zakresie deponowania i wydawania z depozytu papierów wartościowych w formie materialnej.
  • Raportowanie regulacyjne

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne o specjalności finanse i bankowość, rachunkowość
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w instytucjach finansowych
• Doświadczenie przy wykonywaniu funkcji kontrolno - nadzorczych
• Bardzo dobra znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem funduszy.
• Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i regulacji rynkowych w tym zakresie
• Znajomość przepisów prawa w zakresie działalności funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, dodatkowym atutem będzie znajomość regulacji UE w tym zakresie
• Mile widziane szkolenia z zakresu obsługi klienta i doświadczenie w tym zakresie
• Znajomość języka angielskiego na min. poziomie B1 wg klasyfikacji Rady Europy
• Dobra znajomość Microsoft Excel, Microsoft Word, dodatkowym atutem będzie znajomość MS Access, VBA
• Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem
• Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie związanym z wykonywanymi obowiązkami.
• Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
• Zaangażowanie w pracę i rozwój
• Otwartość na zmiany

• Pracowniczy Program Emerytalny – składka w wysokości 7% opłacana w całości przez pracodawcę. Podstawa naliczania składki na PPE to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
• Prywatna Opieka Medyczna dla pracowników finansowana przez pracodawcę oraz możliwość wykupienia pakietów medycznych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
• Ubezpieczenie na życie dla pracowników finansowane przez pracodawcę oraz możliwość ubezpieczenia wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
• Program wsparcia pracowniczego (Employee Assistance Program) finansowany przez pracodawcę.
• Dodatkowy, płatny urlop rodzicielski (dodatkowe 2 tygodnie płatnego urlopu ojcowskiego oprócz ustawowego urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego).
• Karta sportowa dla pracowników dofinansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz możliwość wykupienia kart sportowych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.
• Dodatkowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym w szczególności: świadczenie urlopowe, dofinansowanie do aktywności sportowych i kulturalnych, imprezy integracyjne.
• Dodatkowy dzień wolny na wolontariat.
• Dodatkowe dni wolne dla pracowników z okazji okrągłych rocznic stażu pracy (co pięć lat).
• Kafeteria z elastycznymi świadczeniami dla pracowników umożliwiająca wybór i zakup świadczeń oferowanych przez dostawcę na platformie online.
• Możliwość otrzymania uznaniowej nagrody rocznej.
• Specjalne oferty i zniżki dla pracowników.

------------------------------------------------------

Job Family Group:

------------------------------------------------------

Job Family:

------------------------------------------------------

Time Type:

------------------------------------------------------

Most Relevant Skills

------------------------------------------------------

Other Relevant Skills

------------------------------------------------------

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.