Job Details
Biuro Obsługi i Nadzoru Działalności Funduszy - jednostka funkcjonująca w ramach Departamentu Operacji Powierniczych w Banku Handlowym, wykonująca zadania związane z ustawową funkcją Depozytariusza funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.
Do zadań na tym stanowisku należy:
- Obsługa Klientów krajowych: Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Powszechne Towarzystwa Emerytalne i Towarzystwa Ubezpieczeniowe, dla których Bank Handlowy pełni rolę Depozytariusza lub Agenta Rozliczającego, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania telefoniczne, mailowe i pisemne odnośnie min. transakcji na papierach wartościowych, aktywów klientów, dokumentacji
- Monitorowanie rozliczeń na rachunkach papierów wartościowych, rachunkach pieniężnych oraz pozostałych rachunkach, na których przechowywane są aktywa funduszy
- Monitorowanie przekroczeń dziennych limitów kredytowych pod rozliczenia transakcji na papierach wartościowych
- Weryfikacja instrukcji rozliczeniowych przekazywanych przez Klientów w tym obsługa aplikacji występujących w procesie
- Weryfikacja dokumentacji Klientów procesowanej w jednostce
- Zbieranie danych i przygotowywanie faktur za usługi depozytariusza
- Przygotowanie raportów wewnętrznych oraz raportów wynikających z umów z Klientami
- Wyjaśnianie reklamacji Klientów
- Obsługa operacyjna procesów nadzorczo-kontrolnych w tym:
- Prowadzenie Rejestru Aktywów Funduszu i Rejestru Aktywów Struktur
- Weryfikacja tytuł prawnych aktywów funduszy inwestycyjnych
- Przeprowadzanie wizyt kontrolnych w towarzystwach funduszy inwestycyjnych
- Monitorowanie terminowości rozliczenia z uczestnikami funduszu inwestycyjnych,
- Przygotowanie raportów wewnętrznych oraz raportów wynikających z umów z Klientami,
- Kontrola nowych inwestycji i limitów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych,
- Nadzorowanie doprowadzania do zgodności czynności z prawem i statutem funduszu w przypadku zidentyfikowania naruszeń,
- Monitorowanie zmian przepisów prawa, statutów, prospektów, polityk rachunkowości, umów, interpretacji Komisji Nadzoru Finansowego.
- Obsługa i nadzorowanie funduszy w zakresie deponowania i wydawania z depozytu papierów wartościowych w formie materialnej.
- Raportowanie regulacyjne
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne o specjalności finanse i bankowość, rachunkowość
- Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w instytucjach finansowych
- Doświadczenie przy wykonywaniu funkcji kontrolno - nadzorczych
- Bardzo dobra znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem funduszy.
- Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i regulacji rynkowych w tym zakresie
- Znajomość przepisów prawa w zakresie działalności funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, dodatkowym atutem będzie znajomość regulacji UE w tym zakresie
- Mile widziane szkolenia z zakresu obsługi klienta i doświadczenie w tym zakresie
- Znajomość języka angielskiego na min. poziomie B1 wg klasyfikacji Rady Europy
- Dobra znajomość Microsoft Excel, Microsoft Word, dodatkowym atutem będzie znajomość MS Access, VBA
- Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem
- Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie związanym z wykonywanymi obowiązkami.
- Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
- Zaangażowanie w pracę i rozwój
- Otwartość na zmiany
Citi Handlowy oferuje:
- Umowę o pracę i pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: www.karierawciti.pl w zakładce Benefity dla Ciebie oraz Benefity dla Twoich bliskich)
- Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu
- Przyjazną, pełną wsparcia atmosferę i życzliwy zespół
- Elastyczne warunki pracy: pracę hybrydową
------------------------------------------------------
Job Family Group:
Operations - Transaction Services------------------------------------------------------
Job Family:
Fund Accounting------------------------------------------------------
Time Type:
Full time------------------------------------------------------
Most Relevant Skills
Please see the requirements listed above.------------------------------------------------------
Other Relevant Skills
For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.------------------------------------------------------
Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.
If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.
View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.
